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硅铁(11220, 166.00, 1.50%)今日乘势而起，盘中再度刷新历史新高，收盘大涨5.42%，收于11274元/吨，近期在限电预期作用下，硅铁走出了一段持续震荡上扬的大行情，特别是主产地宁夏地区出台了能耗双控文件，未来会对硅铁生产端较大影响，虽然粗钢产量压减政策下硅铁下游需求长期受到抑制，但硅铁整体供需格局客观上仍然偏紧，市场做多热情高涨。目前在这样强势的行情下未来关注点在什么地方？ 供给短期稳定 收缩预期较强 上周统计全国136家独立硅铁企业样本，开工率为全国51.1%，较上周降0.11%，日均产量16413吨，较上周降120吨。7月全国硅铁产量为51.09万吨，较6月增0.16万吨，较去年同期增加5.4万吨。目前硅铁价格高位，利润较好，厂商生产意愿较高，不过在政策影响下产量出现下滑。 目前数据上显示总体产量尚可，不过市场对于硅铁供给端收缩预期强烈，这也是当前价格大涨的主要逻辑。前段时间****发改委印发了《2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》，青海、宁夏、广西、云南、陕西的能耗强度同比不降反升。电力约占硅铁成本的60%，对硅铁生产影响****，随着能耗管控政策不断加码，后续硅铁产能限制压力还将加大。 需求延续 制约仍在 目前硅铁下游主要需求钢厂方面减产放缓，对硅铁需求维持稳定，截止9月3日，全国硅铁周需求量26743.3吨，环比上周增1.07%。9 月对硅铁的钢招价格有望延续，在铁矿(739, 4.50, 0.61%)持续下跌下钢厂利润高位，硅铁占比本身较小，价格容忍度较高，数量方面还需观察，后续继续留意钢招的指引。近期消息上也有显示下游钢厂后续有限产强化的可能，钢厂检修计划也开始增多，下游钢厂对硅铁的需求抑制逐渐变强。 其他需求上，金属镁需求延续回落，8月产量6.36万吨，对硅铁的需求回落态势未改，不是大的变量。出口上，海外需求良好，延续上升，不过出口利润开始下降，随着海外经济复苏放缓加上数量较少，出口影响不大。 库存低位 紧平衡维持8月全国钢厂硅铁库存可用天数20.11天，产地库存也维持低位，交割库数据上截止9月3日，交割库仓单7203张环比上周增加66张，库存3.6万吨环比上周增加330吨。目前在供给偏紧价格高位，下游限产预计强化背景下，库存继续维持偏紧的概率较大。小结目前硅铁供需偏紧，后续限产幅度和时间等受限制预期较强，期价延续大涨，中长期来看硅铁在粗钢压减政策背景下，需求会受到制约，不过整体来说后续供给偏紧格局较难改变，注意观察限产政策实际执行情况。