厚壁铝管政策严查恶意炒作 统计数据显示煤炭期货日内净流出逾40亿
2021/10/22 7:14:11
来源:jxygdz.com
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[ 东方财富期货统计数据显示,截至10月20日收盘,焦炭(3664, -499.50, -12.00%)、焦煤(3109, -423.50, -11.99%)、动力煤(1587, -196.00, -10.99%)期货主力合约单日资金净流出总额超43亿元。 ] 商品市场迎来“绿色减碳”的****。 10月20日,商品期货主力合约开盘多数下跌,煤炭以及煤化工品种开盘跌停。截至收盘,煤炭期货三兄弟(动力煤、焦煤、焦炭)以及化工期货中PVC(10355, -885.00, -7.87%)、乙二醇、甲醇(3330, -233.00, -6.54%)、尿素、纯碱均封跌停,双硅(硅铁(14468, -564.00, -3.75%)和锰硅(11186, -126.00, -1.11%))同样受累跌停收盘,短纤、塑料(9305, 5.00, 0.05%)、PP跌幅在5%左右,均为此前煤系相关热门暴涨品种。受整体利空情绪拖累,有色金属也普遍遭遇大幅回调,其中沪锌和沪铝(22910, -540.00, -2.30%)领跌,跌幅均超过6%。 东方财富期货统计数据显示,截至10月20日收盘,焦炭、焦煤、动力煤期货主力合约单日资金净流出总额超43亿元。 消息面上,煤炭价格非理性上涨已持续一段时间,****发改委19日晚间打出重磅“组合拳”,研究依法对煤炭价格实行干预措施;组织召开煤电油气运重点企业保供稳价座谈会;在郑州商品交易所调研强调依法加强监管、严厉查处资本恶意炒作动力煤期货。 监管“组合拳”瞬间起效,跌停的除了煤炭期货,还有A股煤炭板块个股。截至收盘,兰花科创(600123.SH)、山煤国际(600546.SH)、兖州煤业(600188.SH)、平煤股份(601666.SH)等9只个股跌停。 金信期货黑色研究员林敬炜分析称,19日下午榆林地区国企煤炭销售价格带头下调100元/吨,但据观察亦有部分民企煤矿持续涨价。发改委此次发声主要还是价格控制,供需方面市场仍存在缺口。 资金火速撤退 受****发改委重磅政策影响,商品市场风向骤变。截至10月20日收盘,能化、黑色品种的资金出逃期货市场,主力合约资金净流出前十共计近100亿元。 消息面上,****发改委财金司主要负责人19日带队赴郑州商品交易所调研,研究今年以来动力煤期货价格走势和依法加强监管、严厉查处资本恶意炒作动力煤期货有关情况。 郑商所也自2021年10月20日夜盘交易时起,动力煤期货合约的涨跌停板幅度调整为10%。非期货公司会员或者客户在动力煤期货2204、2205、2206、2207、2208、2209及2210合约上单日开仓交易的****数量为100手。 反映在期货盘面上,19日夜盘时段,多头已开始“火速撤退”,原本全线飘红的能化、黑色系品种集体下挫,迅速从涨停切换至跌停。东方财富期货统计数据显示,截至10月20日收盘,焦炭、焦煤主力合约资金净流出分别达到23.3亿元、12.5亿元,动力煤净流出7.57亿元。有色板块也有近40亿元资金流出,其中沪铝、沪铜(72600, -900.00, -1.22%)资金出逃较多。 南华期货分析师夏莹莹对****财经记者分析称,保供稳价政策升温,期货市场上煤炭三兄弟价格逐步回归理性。在发改委入驻郑商所倡导保供稳价后,动力煤恐慌性下跌至停板,随后煤化工跟跌,甚至钢材都受到影响回落明显,整个商品市场资金流出明显。目前市场波动过于剧烈,情绪面主导严重。但中长期可能随着供应端的好转,以及冬季采暖季过后需求的边际回落,价格料趋向理性。 煤炭是重要基础能源,与国计民生密切相关,目前价格涨幅已完全脱离供求基本面,且临近采暖季,价格仍呈现进一步非理性上涨的趋势。具体政策干预方面,10月19日,****发展改革委牵头研究依法对煤炭价格实施干预措施,表示将充分运用《价格法》规定的一切必要手段,研究对煤炭价格进行干预的具体措施,促进煤炭价格回归合理区间。市场监管部门也将加大执法检查力度,坚持“零容忍”,严厉打击散播虚假信息、价格串通、哄抬价格、囤积居奇等违法行为,切实维护市场秩序。 供需矛盾仍存 今年的煤炭市场,政策是价格波动的主导因素,市场化的调节效果,弱于政策引导。 中信期货大宗商品研究分析报告指出,能源紧张引起高层注意,保供力度不断加码,煤炭供应协调涉及的部门较多,煤炭缺口****的时候在过去,预期分化明显。 从全国各地**新保供情况来看,****发展改革委20日消息称,近期大力推动具备增产潜力的煤矿尽快释放产能,煤炭增产增供取得明显成效。 具体看来,经发改委严格安全评估,已核增一批生产煤矿,加快恢复煤炭市场供应。煤炭日产量创今年新高。近日全国煤炭日产量超过1150万吨,比9月中旬增加120万吨以上,其中晋陕蒙日均产量860万吨,创今年以来新高。随着煤矿核增产能进一步释放、建设煤矿逐步投产、临时停产煤矿复产,煤炭产量有望进一步增长,发电供热和民生用煤需求将得到有效保障。 现货市场上,也已有国企带头降价。10月20日,地方****民营煤炭企业内蒙古伊泰集团也响应今冬明春动力煤保供稳价号召,作出承诺称,今冬明春供暖季期间,环渤海港口下水的发热量为5500大卡的动力煤平仓价在1800元/吨以下;5000大卡动力煤平仓价在1500元/吨以下;4500大卡动力煤平仓价在1200元/吨以下;上述煤种之外的高卡动力煤价格不超过2000元/吨。 格林大华期货研究报告提到,10月19日山西榆林市召开了四季度煤炭保供专题会议,要求晋陕蒙主要产煤区市场煤价格在现有基础上下调100元/吨。已签订长协保供企业价格不得超过1200元/吨,民营企业不得超过1500元/吨。对拒不执行者停止在榆国有企业的所有手续,同时将由发改委、能源局、公安局等相关单位联动采取行政措施。 此外,根据10月19日发改委召开煤电油气运重点企业保供稳价座谈会内容,对下一步保供稳价工作提出八项要求,包括进一步释放煤炭产能、稳定增加煤炭产量、引导煤炭价格回归合理水平、进一步落实发电供热企业煤炭中长期合同全覆盖、推动煤电机组应发尽发、严格按照合同保障供用气、加强能源运输保障、加强期现货市场联动监管。 上述中信期货大宗商品研究分析报告指出,未来煤炭市场的主要逻辑是需求基数稳定,市场缺口逐渐收窄,但鉴于前期缺口过大导致供应难以短期奏效,在缺口弥补过程中仍将处于高位震荡的格局。从目前的数据来看,2021年以来煤炭市场累计缺口达到1亿吨,若加上2020年11~12月份两个月,10个月累计缺口达到1.5亿吨,以至于煤炭社会库存不足1亿吨。未来的市场,在供应逐渐增加、需求缓慢下滑中逐步改善,缺口也将在不断盈余中缓慢弥补,预计真正弥补时间需要至少6个月。因此市场四季度仍将会在被动累库存与****低库存的双重影响下呈现高位震荡的走势。